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La stagionalità del Vix (indice della volatilità sulle opzioni dell’S&P 500) da ora fino a inizio Ottobre è molto forte, di converso negativo per l’azionario. – VIX has strong seasonality from here until early October.
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Tutti a comprare opzioni call (sulle azioni). Ise Equity call/put a 2,57 (cioè 2,57 call (rialzo) per 1 put (ribasso). – ISE Equity call/put ratio 2.57.
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Il posizionamento azionario consolidato è sceso in territorio di sottopeso al 31° percentile, riflettendo un notevole cambiamento nel sentiment del mercato poiché gli investitori adottano un approccio più cauto nei confronti delle azioni. – Consolidated equity positioning has fallen to … Continua a leggere
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Dopo essere stati molto rialzisti (sui massimi) i redattori di newsletter finanziarie Usa consigliano ora una esposizione ribassista sul Nasdaq, sotto i livelli di aprile (minimo del mercato). Nasdaq 100 vs Hulbert Nasdaq Newsletter Sentiment Index (Average stock exposure recommended … Continua a leggere
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Il Morgan Stanley Global Risk Demand Index indica che la propensione al rischio degli investitori è molto bassa, il che può spesso essere visto come un indicatore contrario, in cui un pessimismo estremo potrebbe segnalare un potenziale rimbalzo dei mercati … Continua a leggere
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I gestori di fondi e gli hedge funds sono ora molto rialzisti sui futures azionari (% long dell’open interest) come non mai da un decennio. Sui minimi di ottobre 22 erano netti short (ribassisti). 🙄 – Asset Managers and Hedge … Continua a leggere
Paolo Calcinari Ansidei 